Покупатели с продавцами здесь заключают разные сделки, ориентируясь на показатель рыночной цены актива. Итак, рынок спот – это вид торговой площадки, на которой сделки спотовая торговля с любым вариантом товаров (сырьё, ценные бумаги, валюты и др.) осуществляются сугубо за наличный фиат. Обязательным условием выступает обязательная поставка купленного товара.
Если вы купили 1 биткойн на спотовом рынке в декабре 2017 года, когда цена достигла $19,000, сделка была завершена немедленно, и вы стали владельцем этого биткойна по этой цене. Когда речь идет о торговле, важно знать, как и когда применять правильную стратегию. Спотовая торговля и торговля фьючерсами могут показаться похожими, но они предлагают совершенно разные пути к успеху. У каждой из них есть свои преимущества, риски и практические применения, которые могут значительно повлиять на ваши инвестиционные результаты. Фьючерсами могут торговать как профессиональные участники рынка, так и частные инвесторы, обратившись к брокеру. Выделяют несколько стратегий в торговле фьючерсами, они зависят от целей, которые преследует трейдер.
- Теперь рассмотрим различия между спотовым рынком и фьючерсами.
- Фактически сходства срочного и спот рынка затрагивают большей частью технические, а также организационные вопросы.
- Это позволяет трейдерам спекулировать на будущих ценовых движениях актива.
- Теперь, если цена биткойна возросла до $63,770 через несколько лет, вы могли бы продать его по текущей спотовой цене и получить прибыль от разницы.
Что Такое Спотовая Торговля На Бирже, Её Принципы И Риски
Рынок фьючерсов ликвидный и подчиняется относительно строгим законам, однако это не мешает биржевым спекулянтам получать хорошую прибыль. До момента осуществления расчетов сумма сделки блокируется биржей, которая выступает гарантом проведения расчета. Бывает несколько разных видов производных (деривативных) контрактов. Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Только владельцем инвестор станет либо в тот же день, либо через 1 или 2 дня.
Стоимость самого актива к этому времени на рынке может измениться, но это уже не может повлиять на условия сделки. Фьючерсы — это своеобразный юридически обязывающий контракт, в котором две стороны соглашаются обменять определенный актив по указанной цене в будущем. Основное различие между спот-рынком и фьючерсным рынком заключается в фактической поставке валюты. В то время как расчет по фьючерсному контракту обычно происходит в будущем, на спот-рынке покупку сделку можно заключить прямо во время торговли. Фьючерсный рынок позволяет трейдерам покупать и продавать товарные и фьючерсные контракты с заранее определенной ценой и датой в будущем. Спотовый рынок подразумевает немедленные расчеты и мгновенный обмен активами.
Это делает спотовые рынки идеальными для дневных трейдеров и краткосрочных инвесторов, которые хотят немедленного доступа к своим активам. Это те цены, которые указаны в контрактах, заключенных между поставщиками и потребителями каких-либо товаров или услуг физическим способом. То есть, подписанных на бумаге или в виде электронной оферты, без участия биржи. Фьючерсы – позволяют трейдеру заключать договор относительно покупки и продажи криптовалюты по заранее обговоренной цене и в определенное время.
Пример: Спот Торговля Золотом Против Фьючерсной Торговли
Условия сделки (вида актива, цена, объем поставки, срок – сегодня, завтра или через 2 дня) фиксируются на момент заключения спотового контракта и не меняются. Мы уже говорили о том, что на спотовых рынках заключаются мгновенные сделки с почти мгновенной доставкой. Покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товаров по заранее определенной цене в будущем. В случаях когда контракт истекает в дату расчета, покупатель и продавец обычно рассчитываются наличными, а не поставляют актив. Срочный рынок – это часть финансового рынка, на котором заключаются сделки по купле-продаже фьючерсов и опционов.
Из-за этого операции упрощаются и совершаются за несколько секунд. Но своп – это обменная операция с активами, срок обмена может быть сколь угодно долгим, по договоренности сторон и условия сделки могут меняться. В первых двух случаях это произойдет моментально, в третьем – на следующий день или через 2 дня (зависит от вида сделки, о которых поговорим чуть ниже). Необходимость в стабильности для некоторых активов, отдельных лиц и компаний.
Стоимость активов часто непредсказуемо разворачивается, а при краткосрочных операциях колебание цены способно полностью изменить результат. Исходя из этого, при работе со спотовыми операциями нужны осторожность и взвешенность. При этом все товары делятся на пары, где один актив – базовый, а второй покупается. Обратите внимание, что при криптоаналитик спот-сделках учитывают и физические свойства товара. Если продукция портится быстро, то её цена может сильно снизиться.
Именно такими важными отличиями обладает фьючерсный рынок от спотового на криптовалюте. Однако следует учесть то, что использование заемных средств в торговле может значительно усилить последствия неудачных сделок, влекущих за собой потери, превосходящие начальные вложения. В этом контексте, торговля фьючерсами не лишена сложности, требуя от участников не только разбирательства в нюансах рыночных колебаний, но и предвидения будущих изменений цен. Допустимый уровень кредитного плеча варьируется от 2x до 150x, т.е.
Спот Рынок И Сделки На Нём: Особенности, Отличия И Сходства Со Срочным Рынком
Они совершают спекулятивные операции, выполняют схемы среднесрочного или стратегии долгосрочного инвестирования. Если вы инвестор или трейдер, то уже являетесь участником спотового рынка. Информация в статье дана для общего понимания механизма функционирования такого рода сделок и повышения инвестиционной грамотности новичка на бирже.
Фьючерсные контракты широко используются для спекуляций и хеджирования. Трейдеры могут извлекать выгоду из изменения цен, не владея активом до даты истечения контракта. Инвестор может купить апрельский фьючерс на золото и продать более дорогой на июнь. Такая операция имеет выгоду, если разница в цене покрывает ожидаемые колебания цен фьючерса, способные увеличивать размер гарантийного обеспечения. Опционы – похожи на фьючерсы с той разницей, что дают трейдеру право, а не обязанность на выкуп актива.